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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 884.00 | 19 758.00 | 3 125.00 | 22 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 939.00 | 40 699.00 | 2 240.00 | 42 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 064.00 | 66 728.00 | 17 336.00 | 84 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 680.00 | 127 187.00 | 29 493.00 | 156 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 607.00 | | 192 607.00 | 192 607.00 |
BZ Autres créances | 241 018.00 | | 241 018.00 | 241 018.00 |
CF Disponibilités | 505 029.00 | | 505 029.00 | 505 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 941.00 | | 949 941.00 | 949 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 622.00 | 127 187.00 | 979 434.00 | 1 106 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
DG Autres réserves | 345 918.00 | 268 991.00 | | 345 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 700.00 | 76 927.00 | | 83 700.00 |
DL TOTAL (I) | 508 298.00 | 424 597.00 | | 508 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 089.00 | 16 640.00 | | 112 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 976.00 | 197 925.00 | | 157 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 745.00 | 171 222.00 | | 149 745.00 |
EA Autres dettes | 16 936.00 | 20 100.00 | | 16 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 010.00 | 405 889.00 | | 462 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 434.00 | 830 487.00 | | 979 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 010.00 | 404 263.00 | | 462 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 379.00 | | 1 406.00 | 208 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 104.00 | 156 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 104.00 | 127 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 719.00 | | 1 390.00 | 178 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | 16.00 | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 510.00 | 11 781.00 | 53 104.00 | 168 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 883.00 | 1 876.00 | | 17 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 627.00 | 9 905.00 | 53 104.00 | 150 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 976.00 | 157 976.00 | | 157 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 192 608.00 | 192 608.00 | | 192 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
VC Groupe et associés | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 801.00 | 438 801.00 | | 438 801.00 |
VW T.V.A. | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 010.00 | 462 010.00 | | 462 010.00 |