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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 884.00 | 21 015.00 | 1 868.00 | 22 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 939.00 | 41 862.00 | 1 077.00 | 42 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 280.00 | 71 726.00 | 13 553.00 | 85 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 896.00 | 134 604.00 | 23 291.00 | 157 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 455.00 | | 93 455.00 | 93 455.00 |
BZ Autres créances | 274 437.00 | | 274 437.00 | 274 437.00 |
CF Disponibilités | 570 011.00 | | 570 011.00 | 570 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 939.00 | | 953 939.00 | 953 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 835.00 | 134 604.00 | 977 230.00 | 1 111 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | 65 680.00 | | 53 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
DG Autres réserves | 394 019.00 | 345 918.00 | | 394 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 876.00 | 83 700.00 | | 129 876.00 |
DL TOTAL (I) | 590 175.00 | 508 298.00 | | 590 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 740.00 | 112 089.00 | | 58 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 975.00 | 157 976.00 | | 119 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 090.00 | 149 745.00 | | 143 090.00 |
EA Autres dettes | 16 121.00 | 16 936.00 | | 16 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 928.00 | 462 010.00 | | 377 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 230.00 | 979 434.00 | | 977 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 681.00 | | 1 216.00 | 156 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 005.00 | | 1 216.00 | 127 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 187.00 | 7 418.00 | | 127 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 759.00 | 1 257.00 | | 19 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 428.00 | 6 161.00 | | 107 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VC Groupe et associés | 122 120.00 | 122 120.00 | | 122 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 626.00 | 93 626.00 | | 93 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 068.00 | 373 068.00 | | 373 068.00 |
VW T.V.A. | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 929.00 | 377 929.00 | | 377 929.00 |