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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 153.00 | 5 510.00 | 1 643.00 | 7 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 284.00 | 6 916.00 | 2 368.00 | 9 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 599 818.00 | | 1 599 818.00 | 1 599 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 821.00 | | 555 821.00 | 555 821.00 |
BZ Autres créances | 76 852.00 | | 76 852.00 | 76 852.00 |
CF Disponibilités | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 046.00 | | 2 367 046.00 | 2 367 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 330.00 | 6 916.00 | 2 369 414.00 | 2 376 330.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 912.00 | 6 352.00 | | 6 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 352.00 | 5 445.00 | | 6 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DG Autres réserves | 396 454.00 | 348 540.00 | | 396 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 369.00 | 48 821.00 | | -5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 409 580.00 | 414 389.00 | | 409 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 394.00 | 7 867.00 | | 9 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 394.00 | 7 867.00 | | 9 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 900.00 | 2 320 176.00 | | 1 830 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 435.00 | 99 497.00 | | 94 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 954.00 | 28 446.00 | | 24 954.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 439.00 | 2 448 156.00 | | 1 950 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 414.00 | 2 870 413.00 | | 2 369 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 439.00 | 2 448 156.00 | | 1 950 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 722 560.00 | 230 066.00 | 3 952 626.00 | 3 722 560.00 |
FG Production vendue services | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 156.00 | 230 066.00 | 3 959 222.00 | 3 729 156.00 |
FM Production stockée | | | -110 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | 118.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 914.00 | 4 074 080.00 | | 3 849 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 282.00 | 4 025 258.00 | | 3 855 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 369.00 | 48 821.00 | | -5 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 279.00 | | 1 005.00 | 8 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | | | 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 148.00 | | 1 005.00 | 6 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993.00 | 922.00 | | 5 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | | | 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 588.00 | 922.00 | | 4 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 867.00 | 1 527.00 | | 7 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 867.00 | 1 527.00 | | 7 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 555 821.00 | | | 555 821.00 |
VB T. V. A. | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 900.00 | 1 830 900.00 | | 1 830 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 723.00 | 634 723.00 | | 634 723.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 441.00 | 1 950 441.00 | | 1 950 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |