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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 042.00 | 7 711.00 | 2 331.00 | 10 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 173.00 | 9 117.00 | 3 056.00 | 12 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 372 203.00 | | 2 372 203.00 | 2 372 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 901.00 | | 670 901.00 | 670 901.00 |
BZ Autres créances | 106 331.00 | | 106 331.00 | 106 331.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 472.00 | | 3 152 472.00 | 3 152 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 645.00 | 9 117.00 | 3 155 528.00 | 3 164 645.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440.00 | 7 312.00 | | 7 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 312.00 | 6 352.00 | | 7 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DG Autres réserves | 421 622.00 | 396 454.00 | | 421 622.00 |
DH Report à nouveau | | -5 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 435.00 | 31 497.00 | | 17 435.00 |
DL TOTAL (I) | 459 040.00 | 441 478.00 | | 459 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 884.00 | 68.00 | | 47 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 400.00 | 2 259 260.00 | | 2 493 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 595.00 | 92 295.00 | | 121 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 194.00 | 27 062.00 | | 24 194.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 093.00 | 2 378 685.00 | | 2 687 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 528.00 | 2 829 556.00 | | 3 155 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 093.00 | 2 378 685.00 | | 2 687 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 884.00 | 68.00 | | 47 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FD Production vendue biens | 3 993 083.00 | 278 232.00 | 4 271 315.00 | 3 993 083.00 |
FG Production vendue services | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 554.00 | 278 232.00 | 4 278 786.00 | 4 000 554.00 |
FM Production stockée | | | 309 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682.00 | 64.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 340.00 | 4 256 768.00 | | 4 589 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 905.00 | 4 225 271.00 | | 4 571 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 435.00 | 31 497.00 | | 17 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 284.00 | | 2 889.00 | 9 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | | | 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 153.00 | | 2 889.00 | 7 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 852.00 | 1 264.00 | | 7 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | | | 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 447.00 | 1 264.00 | | 6 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 595.00 | 121 595.00 | | 121 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 670 901.00 | 670 901.00 | | 670 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 493 400.00 | 2 493 400.00 | | 2 493 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 333.00 | 779 333.00 | | 779 333.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 093.00 | 2 687 093.00 | | 2 687 093.00 |