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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 042.00 | 8 717.00 | 1 324.00 | 10 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 172.00 | 10 122.00 | 2 050.00 | 12 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 047 639.00 | | 3 047 639.00 | 3 047 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 230.00 | | 817 230.00 | 817 230.00 |
BZ Autres créances | 136 288.00 | | 136 288.00 | 136 288.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 977.00 | | 4 008 977.00 | 4 008 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 150.00 | 10 122.00 | 4 011 027.00 | 4 021 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | 7 312.00 | | 7 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DG Autres réserves | 438 928.00 | 421 622.00 | | 438 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | 17 434.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 461 175.00 | 459 040.00 | | 461 175.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 106.00 | 9 394.00 | | 11 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 106.00 | 9 394.00 | | 31 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 382.00 | 47 883.00 | | 78 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 834.00 | 2 493 400.00 | | 3 275 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 119.00 | 121 595.00 | | 134 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 400.00 | 24 193.00 | | 30 400.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 745.00 | 2 687 093.00 | | 3 518 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 027.00 | 3 155 527.00 | | 4 011 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 382.00 | 47 883.00 | | 78 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 256 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 256 978.00 | |
FM Production stockée | | | 675 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 106 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 712.00 | |
GE Autres charges | | | 8 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932 995.00 | 4 589 340.00 | | 5 932 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 930 860.00 | 4 571 905.00 | | 5 930 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136.00 | 17 435.00 | | 2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | | | 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 117.00 | 1 006.00 | | 9 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | | | 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 711.00 | 1 006.00 | | 7 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 817 230.00 | 817 230.00 | | 817 230.00 |
VB T. V. A. | 136 288.00 | 136 288.00 | | 136 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 275 835.00 | 3 275 835.00 | | 3 275 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 245.00 | 957 605.00 | 640.00 | 958 245.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 746.00 | 3 518 746.00 | | 3 518 746.00 |