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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 153.00 | 6 447.00 | 706.00 | 7 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 284.00 | 7 853.00 | 1 431.00 | 9 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 062 337.00 | | 2 062 337.00 | 2 062 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 541.00 | | 603 541.00 | 603 541.00 |
BZ Autres créances | 93 651.00 | | 93 651.00 | 93 651.00 |
CF Disponibilités | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 126.00 | | 2 828 126.00 | 2 828 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 410.00 | 7 853.00 | 2 829 556.00 | 2 837 410.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 312.00 | 6 912.00 | | 7 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DG Autres réserves | 396 454.00 | 396 454.00 | | 396 454.00 |
DH Report à nouveau | -5 369.00 | | | -5 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 497.00 | -5 369.00 | | 31 497.00 |
DL TOTAL (I) | 441 478.00 | 409 580.00 | | 441 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 260.00 | 1 830 900.00 | | 2 259 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 295.00 | 94 435.00 | | 92 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 062.00 | 24 954.00 | | 27 062.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 378 685.00 | 1 950 439.00 | | 2 378 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 556.00 | 2 369 414.00 | | 2 829 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 685.00 | 1 950 439.00 | | 2 378 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FD Production vendue biens | 3 560 967.00 | 227 153.00 | 3 788 120.00 | 3 560 967.00 |
FG Production vendue services | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 011.00 | 227 153.00 | 3 794 164.00 | 3 567 011.00 |
FM Production stockée | | | 462 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 680 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | 1 058.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 768.00 | 3 849 914.00 | | 4 256 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 271.00 | 3 855 282.00 | | 4 225 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 497.00 | -5 369.00 | | 31 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | | | 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 915.00 | 937.00 | | 6 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | | | 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 937.00 | | 5 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 603 541.00 | | | 603 541.00 |
VB T. V. A. | 93 651.00 | | | 93 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 2 259 260.00 | 2 259 260.00 | | 2 259 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 327.00 | 700 327.00 | | 700 327.00 |
VW T.V.A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 685.00 | 2 378 685.00 | | 2 378 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |