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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 042.00 | 9 680.00 | 361.00 | 10 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 172.00 | 11 085.00 | 1 087.00 | 12 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 440 193.00 | | 3 440 193.00 | 3 440 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 134.00 | | 905 134.00 | 905 134.00 |
BZ Autres créances | 170 486.00 | | 170 486.00 | 170 486.00 |
CF Disponibilités | 200 629.00 | | 200 629.00 | 200 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 259.00 | | 4 725 259.00 | 4 725 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 432.00 | 11 085.00 | 4 726 346.00 | 4 737 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 368.00 | 7 440.00 | | 8 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
DG Autres réserves | 444 386.00 | 442 250.00 | | 444 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | 2 135.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 462 408.00 | 461 175.00 | | 462 408.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 20 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 443.00 | 11 106.00 | | 13 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 443.00 | 31 106.00 | | 88 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 270.00 | 78 382.00 | | 29 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935 662.00 | 3 275 834.00 | | 3 935 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 572.00 | 134 119.00 | | 175 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 989.00 | 30 400.00 | | 34 989.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 175 495.00 | 3 518 745.00 | | 4 175 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 346.00 | 4 011 027.00 | | 4 726 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 175 495.00 | 3 518 746.00 | | 4 175 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 270.00 | 78 382.00 | | 29 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 852.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 454 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 462 202.00 | |
FM Production stockée | | | 392 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 855 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 826 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 337.00 | |
GE Autres charges | | | 9 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 001.00 | 5 932 995.00 | | 6 855 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 697.00 | 5 930 859.00 | | 6 854 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304.00 | 2 135.00 | | 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 568.00 | 1 540.00 | | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 123.00 | 963.00 | | 10 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | | | 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 717.00 | 963.00 | | 8 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 572.00 | 175 572.00 | | 175 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 905 134.00 | 905 134.00 | | 905 134.00 |
VB T. V. A. | 170 486.00 | 170 486.00 | | 170 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 935 663.00 | 3 935 663.00 | | 3 935 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 328.00 | 1 079 688.00 | 640.00 | 1 080 328.00 |
VW T.V.A. | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 495.00 | 4 175 495.00 | | 4 175 495.00 |