| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
AP Constructions | 174 099.00 | 62 362.00 | 111 736.00 | 174 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 106.00 | 17 509.00 | 1 597.00 | 19 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 889.00 | 232 331.00 | 16 558.00 | 248 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 103.00 | 315 564.00 | 137 539.00 | 453 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BT Marchandises | 33 951.00 | 100.00 | 33 851.00 | 33 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 448.00 | 2 394.00 | 438 055.00 | 440 448.00 |
BZ Autres créances | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CF Disponibilités | 263 846.00 | | 263 846.00 | 263 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 072.00 | 2 494.00 | 768 578.00 | 771 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 175.00 | 318 058.00 | 906 117.00 | 1 224 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 235 844.00 | | | 235 844.00 |
DH Report à nouveau | 214 882.00 | | | 214 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
DL TOTAL (I) | 649 007.00 | | | 649 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 297.00 | | | 72 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
EA Autres dettes | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 111.00 | | | 257 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 117.00 | | | 906 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 268.00 | | | 209 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 380.00 | | 1 280.00 | 1 380.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | 2 393.00 | 1 280.00 | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 2 393.00 | 1 280.00 | 1 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 531.00 | 472 531.00 | | 472 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 110.00 | 209 267.00 | 43 880.00 | 257 110.00 |