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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
AP Constructions | 177 789.00 | 107 408.00 | 70 380.00 | 177 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 812.00 | 33 365.00 | 22 447.00 | 55 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 321.00 | 262 326.00 | 75 994.00 | 338 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 324.00 | 404 755.00 | 177 569.00 | 582 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 017.00 | 5 089.00 | 543 928.00 | 549 017.00 |
BZ Autres créances | 186 112.00 | | 186 112.00 | 186 112.00 |
CF Disponibilités | 67 597.00 | | 67 597.00 | 67 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 116.00 | 5 089.00 | 859 027.00 | 864 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 440.00 | 409 844.00 | 1 036 596.00 | 1 446 440.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 235 844.00 | | | 235 844.00 |
DH Report à nouveau | 341 981.00 | | | 341 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
DL TOTAL (I) | 771 426.00 | | | 771 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
EA Autres dettes | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 169.00 | | | 265 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 596.00 | | | 1 036 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 552.00 | | | 235 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 410.00 | | 53 004.00 | 533 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 091.00 | 582 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 9 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | 571 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 907.00 | | 53 004.00 | 521 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 320.00 | 47 526.00 | 4 091.00 | 361 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 215.00 | 1 100.00 | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 779.00 | 47 310.00 | 2 991.00 | 358 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70.00 | | | 70.00 |
6T Sur comptes clients | 86 334.00 | 2 003.00 | 83 248.00 | 86 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 404.00 | 2 003.00 | 83 248.00 | 86 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 404.00 | 2 003.00 | 83 248.00 | 86 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 024.00 | 96 024.00 | | 96 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 437.00 | 19 920.00 | 29 517.00 | 49 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 129.00 | 735 129.00 | | 735 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 429.00 | 735 129.00 | 300.00 | 735 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 169.00 | 235 652.00 | 29 517.00 | 265 169.00 |