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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
AP Constructions | 174 099.00 | 73 982.00 | 100 117.00 | 174 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 906.00 | 18 133.00 | 3 773.00 | 21 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 540.00 | 241 678.00 | 6 862.00 | 248 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 554.00 | 337 155.00 | 118 399.00 | 455 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BT Marchandises | 103 883.00 | 6 450.00 | 97 433.00 | 103 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 063.00 | 2 394.00 | 615 669.00 | 618 063.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CF Disponibilités | 86 419.00 | | 86 419.00 | 86 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 447.00 | 8 844.00 | 812 604.00 | 821 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 002.00 | 345 999.00 | 931 003.00 | 1 277 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 235 844.00 | | | 235 844.00 |
DH Report à nouveau | 239 762.00 | | | 239 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
DL TOTAL (I) | 685 007.00 | | | 685 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
EA Autres dettes | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 996.00 | | | 245 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 003.00 | | | 931 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 777.00 | | | 211 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100.00 | 6 450.00 | 100.00 | 100.00 |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | 6 450.00 | 100.00 | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | 6 450.00 | 100.00 | 2 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 935.00 | 27 716.00 | 34 219.00 | 61 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 397.00 | 630 397.00 | | 630 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 995.00 | 211 776.00 | 34 219.00 | 245 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |