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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 222.00 | 534.00 | 2 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
AP Constructions | 174 099.00 | 94 210.00 | 79 889.00 | 174 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 799.00 | 16 513.00 | 31 286.00 | 47 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 608.00 | 205 291.00 | 54 317.00 | 259 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 908.00 | 318 236.00 | 173 672.00 | 491 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BT Marchandises | 102 798.00 | 70.00 | 102 728.00 | 102 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 923.00 | 48 856.00 | 636 066.00 | 684 923.00 |
BZ Autres créances | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CF Disponibilités | 111 949.00 | | 111 949.00 | 111 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 709.00 | 48 926.00 | 874 782.00 | 923 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 617.00 | 367 163.00 | 1 048 454.00 | 1 415 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 235 844.00 | | | 235 844.00 |
DH Report à nouveau | 310 229.00 | | | 310 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
DL TOTAL (I) | 739 621.00 | | | 739 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 833.00 | | | 308 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 454.00 | | | 1 048 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 481.00 | | | 266 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 452 753.00 | | 5 452 753.00 | 5 452 753.00 |
FG Production vendue services | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 396.00 | | 5 469 396.00 | 5 469 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 989 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 732.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 012.00 | | | 5 519 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483 863.00 | | | 5 483 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 352.00 | 50 883.00 | 9 000.00 | 276 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 318.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 448.00 | 50 565.00 | 9 000.00 | 274 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 390.00 | 70.00 | 1 390.00 | 1 390.00 |
6T Sur comptes clients | 35 542.00 | 46 662.00 | 33 347.00 | 35 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 932.00 | 46 732.00 | 34 737.00 | 36 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 877.00 | 22 525.00 | 42 352.00 | 64 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 274.00 | 708 274.00 | | 708 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 274.00 | 708 274.00 | | 708 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 833.00 | 266 481.00 | 42 352.00 | 308 833.00 |