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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 1 904.00 | 852.00 | 2 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
AP Constructions | 174 099.00 | 85 154.00 | 88 944.00 | 174 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 075.00 | 17 471.00 | 2 604.00 | 20 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 495.00 | 171 823.00 | 87 671.00 | 259 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 071.00 | 276 353.00 | 187 719.00 | 464 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BT Marchandises | 101 910.00 | 1 390.00 | 100 520.00 | 101 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 722.00 | 35 542.00 | 647 179.00 | 682 722.00 |
BZ Autres créances | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CF Disponibilités | 114 909.00 | | 114 909.00 | 114 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 236.00 | 36 932.00 | 873 304.00 | 910 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 307.00 | 313 285.00 | 1 061 023.00 | 1 374 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 235 844.00 | | | 235 844.00 |
DH Report à nouveau | 270 763.00 | | | 270 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
DL TOTAL (I) | 729 473.00 | | | 729 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 007.00 | | | 118 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 047.00 | | | 126 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
EA Autres dettes | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 550.00 | | | 331 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 023.00 | | | 1 061 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 283.00 | | | 291 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 450.00 | 1 390.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | 33 148.00 | | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 843.00 | 34 538.00 | 6 450.00 | 8 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 843.00 | 34 538.00 | 6 450.00 | 8 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 047.00 | 126 047.00 | | 126 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 473.00 | 23 206.00 | 40 266.00 | 63 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 291.00 | 692 291.00 | | 692 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 549.00 | 291 283.00 | 40 266.00 | 331 549.00 |