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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 928.00 | 57 681.00 | 21 247.00 | 78 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 958.00 | 230 725.00 | 71 233.00 | 301 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 882.00 | 290 406.00 | 394 476.00 | 684 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CF Disponibilités | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 489.00 | 290 406.00 | 548 083.00 | 838 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 777.00 | 354 260.00 | | 407 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 685.00 | 74 017.00 | | -5 685.00 |
DL TOTAL (I) | 410 893.00 | 437 077.00 | | 410 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690.00 | 6 637.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 854.00 | 44 865.00 | | 37 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 647.00 | 89 879.00 | | 94 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 190.00 | 141 381.00 | | 137 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 083.00 | 578 458.00 | | 548 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 190.00 | 141 381.00 | | 137 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 566.00 | | 755 566.00 | 755 566.00 |
FG Production vendue services | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 989.00 | | 757 989.00 | 757 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 403.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 999.00 | 10 090.00 | | 8 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 970.00 | 4 582.00 | | 29 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 4 971.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 882.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 903.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 4 068.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 011.00 | 24 233.00 | | -7 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 860.00 | 674 369.00 | | 767 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 544.00 | 600 352.00 | | 773 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 685.00 | 74 017.00 | | -5 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 063.00 | | 26 820.00 | 658 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 067.00 | | 26 820.00 | 354 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 003.00 | 20 403.00 | | 270 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 003.00 | 20 403.00 | | 268 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VI Groupe et associés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 525.00 | 70 529.00 | 21 996.00 | 92 525.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 190.00 | 137 190.00 | | 137 190.00 |