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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 760.00 | 60 566.00 | 19 193.00 | 79 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 391.00 | 246 942.00 | 58 449.00 | 305 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 146.00 | 309 508.00 | 379 638.00 | 689 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BZ Autres créances | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CF Disponibilités | 88 281.00 | | 88 281.00 | 88 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 282.00 | | 194 282.00 | 194 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 428.00 | 309 508.00 | 573 920.00 | 883 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 093.00 | 407 777.00 | | 402 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 998.00 | -5 685.00 | | 54 998.00 |
DL TOTAL (I) | 465 891.00 | 410 893.00 | | 465 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649.00 | 4 690.00 | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 868.00 | 37 854.00 | | 35 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 888.00 | 94 647.00 | | 65 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 029.00 | 137 190.00 | | 108 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 920.00 | 548 083.00 | | 573 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 029.00 | 137 190.00 | | 108 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 754 049.00 | | 754 049.00 | 754 049.00 |
FG Production vendue services | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 735.00 | | 769 735.00 | 769 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 065.00 | 8 999.00 | | 20 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 483.00 | 29 970.00 | | 19 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 718.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 718.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 895.00 | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 895.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -177.00 | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | -7 011.00 | | 4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 265.00 | 767 860.00 | | 790 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 267.00 | 773 544.00 | | 735 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 998.00 | -5 685.00 | | 54 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 882.00 | | 5 214.00 | 684 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 689 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 385 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 886.00 | | 5 214.00 | 380 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 406.00 | 20 052.00 | 950.00 | 290 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 406.00 | 20 052.00 | 950.00 | 288 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 283.00 | 68 287.00 | 21 996.00 | 90 283.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 029.00 | 108 029.00 | | 108 029.00 |