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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 345.00 | 58 773.00 | 24 573.00 | 83 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 804.00 | 250 111.00 | 66 693.00 | 316 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 145.00 | 310 884.00 | 393 262.00 | 704 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 61 274.00 | | 61 274.00 | 61 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CF Disponibilités | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 882.00 | | 187 882.00 | 187 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 027.00 | 310 884.00 | 581 143.00 | 892 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 457 091.00 | 402 093.00 | | 457 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 950.00 | 54 998.00 | | 11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 477 840.00 | 465 891.00 | | 477 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 709.00 | 4 649.00 | | 17 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 386.00 | 35 868.00 | | 34 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 208.00 | 65 888.00 | | 51 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 303.00 | 108 029.00 | | 103 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 143.00 | 573 920.00 | | 581 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 303.00 | 108 029.00 | | 103 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 624.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 918.00 | | 742 918.00 | 742 918.00 |
FG Production vendue services | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 036.00 | | 751 036.00 | 751 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 501.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 030.00 | 20 065.00 | | 8 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 581.00 | 19 483.00 | | 22 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 321.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 321.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 1 834.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | 1 834.00 | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -1 513.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 4 483.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 234.00 | 790 265.00 | | 761 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 284.00 | 735 267.00 | | 749 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 950.00 | 54 998.00 | | 11 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 146.00 | | 31 160.00 | 689 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 161.00 | 704 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 161.00 | 400 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 150.00 | | 31 160.00 | 385 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 508.00 | 16 501.00 | 15 125.00 | 309 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 508.00 | 16 501.00 | 15 125.00 | 307 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 079.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 536.00 | 78 540.00 | 21 996.00 | 100 536.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |