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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 587.00 | 27 663.00 | 18 924.00 | 46 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 657.00 | 259 284.00 | 69 373.00 | 328 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 240.00 | 286 947.00 | 390 293.00 | 677 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CF Disponibilités | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 142.00 | | 158 142.00 | 158 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 382.00 | 286 947.00 | 548 435.00 | 835 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 040.00 | 457 091.00 | | 469 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 572.00 | 11 950.00 | | -70 572.00 |
DL TOTAL (I) | 407 268.00 | 477 840.00 | | 407 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 306.00 | 17 709.00 | | 19 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 721.00 | 34 386.00 | | 65 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 927.00 | 51 208.00 | | 55 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 167.00 | 103 303.00 | | 141 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 435.00 | 581 143.00 | | 548 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 167.00 | 103 303.00 | | 141 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 312.00 | | 615 312.00 | 615 312.00 |
FG Production vendue services | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 328.00 | | 617 328.00 | 617 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 037.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 655.00 | 8 030.00 | | 7 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 577.00 | 22 581.00 | | 20 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | 30.00 | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 2 030.00 | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 1 383.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 1 036.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 2 419.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -389.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -768.00 | 768.00 | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 939.00 | 761 234.00 | | 626 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 511.00 | 749 284.00 | | 697 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 572.00 | 11 950.00 | | -70 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 145.00 | | 16 821.00 | 704 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 726.00 | 677 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 726.00 | 375 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 149.00 | | 16 821.00 | 400 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 884.00 | 19 037.00 | 42 974.00 | 310 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 884.00 | 19 037.00 | 40 974.00 | 308 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 057.00 | 68 061.00 | 21 996.00 | 90 057.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 167.00 | 141 167.00 | | 141 167.00 |