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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 598.00 | 29 531.00 | 14 067.00 | 43 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 541.00 | 269 872.00 | 60 670.00 | 330 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 425.00 | 299 403.00 | 369 023.00 | 668 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BZ Autres créances | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 169 474.00 | | 169 474.00 | 169 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 940.00 | | 262 940.00 | 262 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 365.00 | 299 403.00 | 631 962.00 | 931 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 468.00 | 469 040.00 | | 398 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 864.00 | -70 572.00 | | -19 864.00 |
DL TOTAL (I) | 387 405.00 | 407 268.00 | | 387 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 256.00 | 213.00 | | 120 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 245.00 | 19 306.00 | | 20 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 930.00 | 65 721.00 | | 36 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 127.00 | 55 927.00 | | 67 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 558.00 | 141 167.00 | | 244 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 962.00 | 548 435.00 | | 631 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 558.00 | | | 244 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 213.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 428.00 | | 238 428.00 | 238 428.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 478.00 | | 238 478.00 | 238 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 522.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 814.00 | 7 655.00 | | 9 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 617.00 | 20 577.00 | | 12 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 986.00 | 1 818.00 | | 6 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986.00 | 1 818.00 | | 6 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 197.00 | 1 375.00 | | 8 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 197.00 | 2 127.00 | | 8 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -309.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 260.00 | 626 939.00 | | 294 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 124.00 | 697 511.00 | | 314 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 864.00 | -70 572.00 | | -19 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 066.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 066.00 | 374 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 244.00 | | 3 961.00 | 375 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 996.00 | | -7 710.00 | 21 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 947.00 | 17 522.00 | 5 066.00 | 286 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 947.00 | 17 522.00 | 5 066.00 | 286 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VI Groupe et associés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 786.00 | 77 500.00 | 14 286.00 | 91 786.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 558.00 | 244 558.00 | | 244 558.00 |