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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 522.00 | 41 148.00 | 374.00 | 41 522.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 446 458.00 | 232 216.00 | 214 243.00 | 446 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 709.00 | 181 939.00 | 14 771.00 | 196 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 231.00 | 318 029.00 | 112 203.00 | 430 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 546.00 | 773 331.00 | 418 215.00 | 1 191 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BT Marchandises | 3 385 621.00 | 37 245.00 | 3 348 376.00 | 3 385 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 722.00 | 1 438.00 | 890 285.00 | 891 722.00 |
BZ Autres créances | 477 446.00 | | 477 446.00 | 477 446.00 |
CF Disponibilités | 535 988.00 | | 535 988.00 | 535 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 759.00 | 38 683.00 | 5 307 077.00 | 5 345 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 305.00 | 812 013.00 | 5 725 292.00 | 6 537 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 036.00 | 1 044 804.00 | | 1 160 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 557.00 | 215 232.00 | | 280 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 593.00 | 1 326 036.00 | | 1 506 593.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 472.00 | 552 940.00 | | 369 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 730.00 | 747 163.00 | | 715 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 145.00 | 1 935 123.00 | | 2 767 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 469.00 | 229 200.00 | | 179 469.00 |
EA Autres dettes | 148 920.00 | 113 418.00 | | 148 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 962.00 | 17 815.00 | | 22 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 698.00 | 3 595 659.00 | | 4 203 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 292.00 | 4 923 695.00 | | 5 725 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 366.00 | 3 378 992.00 | | 4 020 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 860 499.00 | | 10 860 499.00 | 10 860 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 388 254.00 | | 12 388 254.00 | 12 388 254.00 |
FM Production stockée | | | 7 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 455 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 318 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 026 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 657.00 | | 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | 657.00 | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 508.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 2 513.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | -1 856.00 | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 059.00 | 108 277.00 | | 117 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 460 096.00 | 11 652 765.00 | | 12 460 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 179 539.00 | 11 437 533.00 | | 12 179 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 557.00 | 215 232.00 | | 280 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 450.00 | | 4 102.00 | 1 188 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 1 191 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 1 073 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 303.00 | | 4 102.00 | 1 070 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 060.00 | 84 277.00 | 1 006.00 | 690 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 096.00 | 2 052.00 | | 39 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 964.00 | 82 225.00 | 1 006.00 | 650 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 145.00 | 2 767 145.00 | | 2 767 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 920.00 | 148 920.00 | | 148 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 889 906.00 | | | 889 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 210.00 | 152 210.00 | | 152 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 262.00 | 33 930.00 | 133 333.00 | 217 262.00 |
VI Groupe et associés | 715 730.00 | 715 730.00 | | 715 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 777.00 | | | 396 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 409.00 | 1 406 009.00 | 400.00 | 1 406 409.00 |
VW T.V.A. | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 698.00 | 4 020 366.00 | 133 333.00 | 4 203 698.00 |