| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 93 268.00 | 6 995.00 | 86 273.00 | 93 268.00 |
AP Constructions | 748 299.00 | 316 958.00 | 431 342.00 | 748 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 429.00 | 193 632.00 | 3 797.00 | 197 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 872.00 | 344 861.00 | 255 011.00 | 599 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 015.00 | 903 968.00 | 853 047.00 | 1 757 015.00 |
BN En cours de production de biens | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BT Marchandises | 3 263 309.00 | 51 320.00 | 3 211 989.00 | 3 263 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 766.00 | 3 482.00 | 1 115 284.00 | 1 118 766.00 |
BZ Autres créances | 619 843.00 | | 619 843.00 | 619 843.00 |
CF Disponibilités | 249 498.00 | | 249 498.00 | 249 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 852.00 | 54 802.00 | 5 252 050.00 | 5 306 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 867.00 | 958 770.00 | 6 105 097.00 | 7 063 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 573 940.00 | 1 440 593.00 | | 1 573 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 812.00 | 133 346.00 | | 287 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 752.00 | 1 639 940.00 | | 1 927 752.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 019.00 | 713 369.00 | | 590 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 182.00 | 762 604.00 | | 762 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 464.00 | 2 386 156.00 | | 2 379 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 223.00 | 209 188.00 | | 324 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 361.00 | | |
EA Autres dettes | 38 010.00 | 323 451.00 | | 38 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 447.00 | 23 508.00 | | 50 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 345.00 | 4 520 636.00 | | 4 144 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 097.00 | 6 160 576.00 | | 6 105 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 182.00 | | | 762 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 827 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 128 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 956 235.00 | |
FM Production stockée | | | 1 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 034 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 038 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 604 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 28.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 29.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 34.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | 23.00 | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 443.00 | 57.00 | | 7 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 341.00 | -28.00 | | -7 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 630.00 | 59 895.00 | | 97 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 037 634.00 | 10 882 581.00 | | 14 037 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 749 822.00 | 10 749 235.00 | | 13 749 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 812.00 | 133 346.00 | | 287 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 249.00 | | 597 790.00 | 1 690 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 102.00 | 53 922.00 | 1 757 015.00 | 477 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 102.00 | 53 922.00 | 1 638 868.00 | 477 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 102.00 | | 597 790.00 | 1 572 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 072.00 | 123 648.00 | 48 753.00 | 829 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 482.00 | 40.00 | | 41 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 590.00 | 123 608.00 | 48 753.00 | 787 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 464.00 | 2 379 464.00 | | 2 379 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 211.00 | 1 114 211.00 | | 1 114 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VB T. V. A. | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 055.00 | 82 341.00 | 315 173.00 | 587 055.00 |
VI Groupe et associés | 762 182.00 | 762 182.00 | | 762 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 774.00 | 549 774.00 | | 549 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 399.00 | 1 774 999.00 | 400.00 | 1 775 399.00 |
VW T.V.A. | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 345.00 | 3 639 631.00 | 315 173.00 | 4 144 345.00 |