| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 392.00 | 41 715.00 | 677.00 | 42 392.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 93 268.00 | 16 322.00 | 76 946.00 | 93 268.00 |
AP Constructions | 750 838.00 | 376 421.00 | 374 417.00 | 750 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 293.00 | 197 580.00 | 37 714.00 | 235 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 117.00 | 347 335.00 | 350 783.00 | 698 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 533.00 | 979 373.00 | 917 161.00 | 1 896 533.00 |
BN En cours de production de biens | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
BT Marchandises | 4 060 409.00 | 68 646.00 | 3 991 763.00 | 4 060 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 060.00 | 4 286.00 | 936 774.00 | 941 060.00 |
BZ Autres créances | 597 335.00 | | 597 335.00 | 597 335.00 |
CF Disponibilités | 466 531.00 | | 466 531.00 | 466 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 144 696.00 | 72 932.00 | 6 071 764.00 | 6 144 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 229.00 | 1 052 305.00 | 6 988 924.00 | 8 041 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 752.00 | 1 573 940.00 | | 1 661 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 125.00 | 287 812.00 | | 246 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 877.00 | 1 927 752.00 | | 1 973 877.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 671.00 | 590 019.00 | | 507 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 498.00 | 762 182.00 | | 962 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 422.00 | 2 379 464.00 | | 2 987 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 414.00 | 324 223.00 | | 221 414.00 |
EA Autres dettes | 228 319.00 | 38 010.00 | | 228 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 723.00 | 50 447.00 | | 77 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 047.00 | 4 144 345.00 | | 4 985 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 924.00 | 6 105 097.00 | | 6 988 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 521 353.00 | 3 639 631.00 | | 4 521 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 014 267.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 117 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 131 436.00 | |
FM Production stockée | | | 18 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 221 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 456 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 450.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 873 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 102.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 774.00 | 102.00 | | 18 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 93.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 892.00 | 7 350.00 | | 5 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 043.00 | 7 443.00 | | 6 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 731.00 | -7 341.00 | | 12 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 331.00 | 97 630.00 | | 94 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 242 354.00 | 14 037 634.00 | | 15 242 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 996 229.00 | 13 749 822.00 | | 14 996 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 125.00 | 287 812.00 | | 246 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 015.00 | | 208 582.00 | 1 757 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 063.00 | 1 896 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 063.00 | 1 777 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 747.00 | | 870.00 | 117 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 868.00 | | 207 712.00 | 1 638 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 968.00 | 138 628.00 | 63 224.00 | 903 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 522.00 | 193.00 | | 41 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 446.00 | 138 435.00 | 63 224.00 | 862 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 | 33 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 320.00 | 68 646.00 | 51 320.00 | 51 320.00 |
6T Sur comptes clients | 3 482.00 | 804.00 | | 3 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 802.00 | 69 450.00 | 51 320.00 | 54 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 802.00 | 79 450.00 | 64 320.00 | 87 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 450.00 | 64 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 423.00 | 2 987 423.00 | | 2 987 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 319.00 | 228 319.00 | | 228 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 936 017.00 | 936 017.00 | | 936 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 075.00 | 41 380.00 | 299 566.00 | 505 075.00 |
VI Groupe et associés | 962 498.00 | 962 498.00 | | 962 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 043.00 | 538 043.00 | | 538 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 223.00 | 1 579 823.00 | 400.00 | 1 580 223.00 |
VW T.V.A. | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 047.00 | 4 521 353.00 | 299 566.00 | 4 985 047.00 |