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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 392.00 | 42 295.00 | 97.00 | 42 392.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 93 268.00 | 34 975.00 | 58 292.00 | 93 268.00 |
AP Constructions | 739 329.00 | 481 734.00 | 257 595.00 | 739 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 433.00 | 217 488.00 | 50 946.00 | 268 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 754.00 | 489 421.00 | 185 333.00 | 674 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 487.00 | 1 265 913.00 | 645 573.00 | 1 911 487.00 |
BN En cours de production de biens | 48 959.00 | | 48 959.00 | 48 959.00 |
BT Marchandises | 3 407 261.00 | 86 414.00 | 3 320 847.00 | 3 407 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 480.00 | 3 077.00 | 578 403.00 | 581 480.00 |
BZ Autres créances | 880 959.00 | | 880 959.00 | 880 959.00 |
CF Disponibilités | 148 852.00 | | 148 852.00 | 148 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 874.00 | 89 491.00 | 5 009 382.00 | 5 098 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 360.00 | 1 355 405.00 | 5 654 955.00 | 7 010 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 290.00 | 1 667 877.00 | | 1 767 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 316.00 | 269 413.00 | | 182 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 606.00 | 2 003 290.00 | | 2 015 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 326.00 | 493 004.00 | | 497 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 093.00 | 1 710 318.00 | | 1 055 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 330.00 | 2 235 687.00 | | 1 659 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 787.00 | 300 002.00 | | 238 787.00 |
EA Autres dettes | 131 178.00 | 210 403.00 | | 131 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 636.00 | 23 376.00 | | 57 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 349.00 | 4 972 791.00 | | 3 639 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 955.00 | 7 010 232.00 | | 5 654 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 922.00 | 4 589 430.00 | | 3 338 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 570.00 | 24 107.00 | | 111 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 390 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 093 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 484 176.00 | |
FM Production stockée | | | 19 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 648 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 056 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 415 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 65.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 34 413.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 200.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 25 787.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 25 987.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 8 426.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | 89 116.00 | | 28 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 648 929.00 | 15 293 141.00 | | 12 648 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 466 613.00 | 15 023 728.00 | | 12 466 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 316.00 | 269 413.00 | | 182 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 579.00 | 16 686.00 | 27 222.00 | 1 867 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 562.00 | 16 686.00 | 27 222.00 | 1 748 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 431.00 | 153 483.00 | | 1 112 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 005.00 | 290.00 | | 42 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 425.00 | 153 193.00 | | 1 070 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 445.00 | 86 414.00 | 81 445.00 | 81 445.00 |
6T Sur comptes clients | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 522.00 | 86 414.00 | 81 445.00 | 84 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 672.00 | 86 414.00 | 115 595.00 | 118 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 414.00 | 115 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 330.00 | 1 659 330.00 | | 1 659 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 178.00 | 131 178.00 | | 131 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 577 788.00 | 577 788.00 | | 577 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 97 638.00 | 97 638.00 | | 97 638.00 |
VC Groupe et associés | 174 377.00 | 174 377.00 | | 174 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 314.00 | 194 887.00 | 237 102.00 | 495 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 093.00 | 1 055 093.00 | | 1 055 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 279.00 | 578 279.00 | | 578 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 201.00 | 1 493 801.00 | 400.00 | 1 494 201.00 |
VW T.V.A. | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 349.00 | 3 338 922.00 | 237 102.00 | 3 639 349.00 |