| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 522.00 | 41 482.00 | 40.00 | 41 522.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 446 458.00 | 261 980.00 | 184 479.00 | 446 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 709.00 | 189 409.00 | 7 301.00 | 196 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 832.00 | 336 202.00 | 115 630.00 | 451 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 102.00 | | 477 102.00 | 477 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 249.00 | 829 072.00 | 861 177.00 | 1 690 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BT Marchandises | 3 727 297.00 | 40 861.00 | 3 686 436.00 | 3 727 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 782.00 | 2 052.00 | 581 730.00 | 583 782.00 |
BZ Autres créances | 929 184.00 | | 929 184.00 | 929 184.00 |
CF Disponibilités | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 312.00 | 42 913.00 | 5 299 399.00 | 5 342 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 561.00 | 871 985.00 | 6 160 576.00 | 7 032 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 593.00 | 1 160 036.00 | | 1 440 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 346.00 | 280 557.00 | | 133 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 940.00 | 1 506 593.00 | | 1 639 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 369.00 | 369 472.00 | | 713 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 604.00 | 715 730.00 | | 762 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 156.00 | 2 767 145.00 | | 2 386 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 188.00 | 179 469.00 | | 209 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
EA Autres dettes | 323 451.00 | 148 920.00 | | 323 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 508.00 | 22 962.00 | | 23 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520 636.00 | 4 203 698.00 | | 4 520 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 576.00 | 5 725 292.00 | | 6 160 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 462.00 | 4 020 366.00 | | 4 158 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 693 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 020 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 714 231.00 | |
FM Production stockée | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 880 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 927 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 658 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 606.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 2 606.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 503.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 505.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 2 102.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 895.00 | 117 059.00 | | 59 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 882 581.00 | 12 460 096.00 | | 10 882 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 235.00 | 12 179 539.00 | | 10 749 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 346.00 | 280 557.00 | | 133 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 546.00 | | 507 929.00 | 1 191 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 225.00 | 1 690 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 225.00 | 1 572 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 399.00 | | 507 929.00 | 1 073 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 331.00 | 64 967.00 | 9 225.00 | 773 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 148.00 | 334.00 | | 41 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 183.00 | 64 633.00 | 9 225.00 | 732 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 155.00 | 2 386 155.00 | | 2 386 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 451.00 | 323 451.00 | | 323 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 581 120.00 | 581 120.00 | | 581 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 354 940.00 | 354 940.00 | | 354 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 169.00 | 198 995.00 | 256 316.00 | 561 169.00 |
VI Groupe et associés | 762 604.00 | 762 604.00 | | 762 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 757.00 | 486 757.00 | | 486 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 442.00 | 1 537 042.00 | 400.00 | 1 537 442.00 |
VW T.V.A. | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 636.00 | 4 158 462.00 | 256 316.00 | 4 520 636.00 |