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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 673.00 | 37 676.00 | 64 996.00 | 102 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 723.00 | 37 676.00 | 70 046.00 | 107 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
CF Disponibilités | 238 431.00 | | 238 431.00 | 238 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 389.00 | | 348 389.00 | 348 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 112.00 | 37 676.00 | 418 436.00 | 456 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
DL TOTAL (I) | 288 363.00 | | | 288 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 072.00 | | | 130 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 436.00 | | | 418 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 085.00 | | | 123 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 175.00 | | 390 175.00 | 390 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 175.00 | | 390 175.00 | 390 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 122.00 | | | 404 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 666.00 | | | 340 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 573.00 | | 36 516.00 | 92 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 365.00 | 107 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 365.00 | 102 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 523.00 | | 36 516.00 | 87 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 746.00 | 17 076.00 | 15 146.00 | 35 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 746.00 | 17 076.00 | 15 146.00 | 35 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 987.00 | 9 000.00 | 6 986.00 | 15 987.00 |
VI Groupe et associés | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 692.00 | 34 642.00 | 5 050.00 | 39 692.00 |
VW T.V.A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 072.00 | 123 085.00 | 6 986.00 | 130 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
ST Autres comptes | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 777.00 | | | 102 777.00 |