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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 231.00 | 85 420.00 | 24 811.00 | 110 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 335.00 | 85 420.00 | 29 915.00 | 115 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
BZ Autres créances | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 044.00 | 10.00 | 75 034.00 | 75 044.00 |
CF Disponibilités | 368 817.00 | | 368 817.00 | 368 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 969.00 | 10.00 | 559 959.00 | 559 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 304.00 | 85 430.00 | 589 874.00 | 675 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 554.00 | 103 554.00 | | 103 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 776.00 | 123 345.00 | | 25 776.00 |
DL TOTAL (I) | 416 830.00 | 514 399.00 | | 416 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 82.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 322.00 | 27 269.00 | | 103 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 779.00 | 49 322.00 | | 36 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 330.00 | 40 372.00 | | 20 330.00 |
EA Autres dettes | 12 524.00 | 7 026.00 | | 12 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 044.00 | 124 071.00 | | 173 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 874.00 | 638 469.00 | | 589 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 044.00 | 124 071.00 | | 173 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 82.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 424.00 | | 417 424.00 | 417 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 424.00 | | 417 424.00 | 417 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | 2 905.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 2 905.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -2 904.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 40 719.00 | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 670.00 | 500 654.00 | | 417 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 894.00 | 377 309.00 | | 391 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 776.00 | 123 345.00 | | 25 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 251.00 | | 6 462.00 | 110 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 115 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 110 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 147.00 | | 6 462.00 | 105 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 786.00 | 13 013.00 | 1 379.00 | 73 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 786.00 | 13 013.00 | 1 379.00 | 73 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 752.00 | 110 648.00 | 5 104.00 | 115 752.00 |
VW T.V.A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 044.00 | 173 044.00 | | 173 044.00 |