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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 633.00 | 2 907.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 253.00 | 64 695.00 | 49 558.00 | 114 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 897.00 | 65 328.00 | 57 569.00 | 122 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 297.00 | | 145 297.00 | 145 297.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
CF Disponibilités | 391 835.00 | | 391 835.00 | 391 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 207.00 | | 620 207.00 | 620 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 104.00 | 65 328.00 | 677 776.00 | 743 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 375.00 | 54 426.00 | | 100 375.00 |
DL TOTAL (I) | 426 804.00 | 380 855.00 | | 426 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 922.00 | 13 831.00 | | 6 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 165.00 | 26 859.00 | | 27 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 121.00 | 45 614.00 | | 20 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 641.00 | 26 204.00 | | 78 641.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 908.00 | | | 112 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 972.00 | 117 724.00 | | 250 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 776.00 | 498 579.00 | | 677 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 492 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 155.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 110.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 548.00 | 13 521.00 | | 32 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 362.00 | 422 745.00 | | 493 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 987.00 | 368 319.00 | | 392 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 375.00 | 54 426.00 | | 100 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 357.00 | | 3 540.00 | 119 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 253.00 | | 3 540.00 | 114 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 173.00 | 23 155.00 | | 42 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 173.00 | 23 155.00 | | 42 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 297.00 | 145 297.00 | | 145 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 570.00 | 151 466.00 | 5 104.00 | 156 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 972.00 | 244 127.00 | 6 845.00 | 250 972.00 |