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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 253.00 | 42 173.00 | 72 080.00 | 114 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 357.00 | 42 173.00 | 77 183.00 | 119 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
BZ Autres créances | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
CF Disponibilités | 304 986.00 | | 304 986.00 | 304 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 395.00 | | 421 395.00 | 421 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 752.00 | 42 173.00 | 498 579.00 | 540 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 929.00 | 863.00 | | 38 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 426.00 | 38 066.00 | | 54 426.00 |
DL TOTAL (I) | 380 855.00 | 326 429.00 | | 380 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 831.00 | 27 071.00 | | 13 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 859.00 | 25 874.00 | | 26 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 614.00 | 15 282.00 | | 45 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 204.00 | 14 453.00 | | 26 204.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 3 404.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 724.00 | 86 083.00 | | 117 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 579.00 | 412 512.00 | | 498 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 418 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 084.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 14 500.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 18 143.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -3 643.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | 5 207.00 | | 13 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 745.00 | 316 473.00 | | 422 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 319.00 | 278 407.00 | | 368 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 426.00 | 38 066.00 | | 54 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 444.00 | | 57 385.00 | 76 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 472.00 | 119 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 472.00 | 114 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 340.00 | | 57 385.00 | 71 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 562.00 | 18 084.00 | 14 472.00 | 38 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 562.00 | 18 084.00 | 14 472.00 | 38 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 745.00 | 7 447.00 | 6 298.00 | 13 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VP Divers | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 407.00 | 36 303.00 | 5 104.00 | 41 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 724.00 | 111 426.00 | 6 298.00 | 117 724.00 |