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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 147.00 | 73 786.00 | 31 361.00 | 105 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 251.00 | 73 786.00 | 36 465.00 | 110 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
BZ Autres créances | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
CF Disponibilités | 469 185.00 | | 469 185.00 | 469 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 005.00 | | 602 005.00 | 602 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 255.00 | 73 786.00 | 638 469.00 | 712 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 554.00 | 38 929.00 | | 103 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 345.00 | 100 375.00 | | 123 345.00 |
DL TOTAL (I) | 514 399.00 | 426 804.00 | | 514 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 6 931.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 269.00 | 27 156.00 | | 27 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 322.00 | 20 121.00 | | 49 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 372.00 | 78 642.00 | | 40 372.00 |
EA Autres dettes | 7 026.00 | 5 215.00 | | 7 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 071.00 | 250 972.00 | | 124 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 469.00 | 677 776.00 | | 638 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 071.00 | 250 972.00 | | 124 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 77.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 079.00 | | 498 079.00 | 498 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 079.00 | | 498 079.00 | 498 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 295.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 450.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | -450.00 | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 719.00 | 32 542.00 | | 40 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 654.00 | 493 362.00 | | 500 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 309.00 | 392 987.00 | | 377 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 345.00 | 100 375.00 | | 123 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 897.00 | | 1 097.00 | 122 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 743.00 | 110 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 743.00 | 105 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 794.00 | | 1 097.00 | 117 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 328.00 | 22 201.00 | 13 743.00 | 65 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 328.00 | 22 201.00 | 13 743.00 | 65 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 149.00 | 57 045.00 | 5 104.00 | 62 149.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 071.00 | 124 071.00 | | 124 071.00 |