| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 1 291 441.00 | 976 124.00 | 315 317.00 | 1 291 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 156.00 | 976 124.00 | 906 032.00 | 1 882 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
BZ Autres créances | 181 576.00 | | 181 576.00 | 181 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 906.00 | | 882 906.00 | 882 906.00 |
CF Disponibilités | 319 195.00 | | 319 195.00 | 319 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 897.00 | | 1 425 897.00 | 1 425 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 053.00 | 976 124.00 | 2 331 929.00 | 3 308 053.00 |
CU Autres participations | 521 683.00 | | 521 683.00 | 521 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 976 300.00 | 858 000.00 | | 976 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 978.00 | 3 942.00 | | 3 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 931.00 | 118 336.00 | | 117 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 208.00 | 2 080 278.00 | | 2 198 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 741.00 | 58 764.00 | | 58 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 533.00 | 9 986.00 | | 11 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 446.00 | 66 059.00 | | 63 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 720.00 | 134 809.00 | | 133 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 929.00 | 2 215 087.00 | | 2 331 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 979.00 | 76 045.00 | | 74 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 927.00 | | 275 927.00 | 275 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 927.00 | | 275 927.00 | 275 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 161.00 | 16 868.00 | | 23 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 161.00 | 16 868.00 | | 23 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 543.00 | 19 877.00 | | 26 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 543.00 | 19 877.00 | | 26 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 382.00 | -3 009.00 | | -3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 483.00 | 48 685.00 | | 48 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 255.00 | 318 999.00 | | 323 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 324.00 | 200 663.00 | | 205 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 931.00 | 118 336.00 | | 117 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 682.00 | | 474.00 | 1 881 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 941.00 | | | 1 356 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 741.00 | | 474.00 | 524 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 550.00 | 64 574.00 | | 911 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 550.00 | 64 574.00 | | 911 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 374.00 | | | 181 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 328.00 | 223 796.00 | 3 532.00 | 227 328.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 720.00 | 74 979.00 | | 133 720.00 |