| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 1 291 441.00 | 1 105 272.00 | 186 169.00 | 1 291 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 822.00 | 1 105 272.00 | 777 550.00 | 1 882 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
BZ Autres créances | 237 620.00 | | 237 620.00 | 237 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 694 924.00 | | 1 694 924.00 | 1 694 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 207.00 | | 2 022 207.00 | 2 022 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 029.00 | 1 105 272.00 | 2 799 757.00 | 3 905 029.00 |
CU Autres participations | 521 683.00 | | 521 683.00 | 521 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 000.00 | 1 094 200.00 | | 1 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 063.00 | 4 008.00 | | 4 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 812.00 | 115 855.00 | | 280 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 875.00 | 2 314 063.00 | | 2 594 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 121.00 | 59 105.00 | | 60 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 802.00 | 11 684.00 | | 70 802.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 864.00 | 63 824.00 | | 64 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 882.00 | 134 613.00 | | 204 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 757.00 | 2 448 676.00 | | 2 799 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 882.00 | 75 506.00 | | 204 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 930.00 | | 285 930.00 | 285 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 930.00 | | 285 930.00 | 285 930.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 842.00 | 29 640.00 | | 12 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 842.00 | 29 640.00 | | 12 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 114.00 | 32 015.00 | | 12 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 114.00 | 32 015.00 | | 12 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | -2 375.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 322.00 | 44 493.00 | | 102 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 704.00 | 322 941.00 | | 535 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 892.00 | 207 086.00 | | 254 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 812.00 | 115 855.00 | | 280 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 156.00 | | 666.00 | 1 882 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 941.00 | | | 1 356 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 215.00 | | 666.00 | 525 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 698.00 | 64 574.00 | | 1 040 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 698.00 | 64 574.00 | | 1 040 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 82 238.00 | 82 238.00 | | 82 238.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 504.00 | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 716.00 | 236 716.00 | | 236 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 481.00 | 327 283.00 | 4 198.00 | 331 481.00 |
VW T.V.A. | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 882.00 | 204 882.00 | | 204 882.00 |