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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 1 291 441.00 | 1 169 846.00 | 121 595.00 | 1 291 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 645.00 | 1 169 846.00 | 713 798.00 | 1 883 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
BZ Autres créances | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 199 746.00 | | 199 746.00 | 199 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 666.00 | | 654 666.00 | 654 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 311.00 | 1 169 846.00 | 1 368 465.00 | 2 538 311.00 |
CU Autres participations | 521 683.00 | | 521 683.00 | 521 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 812.00 | 1 210 000.00 | | 812.00 |
DH Report à nouveau | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 993.00 | 280 812.00 | | 114 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 868.00 | 2 594 875.00 | | 1 219 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 942.00 | 60 121.00 | | 61 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 342.00 | 70 802.00 | | 13 342.00 |
EA Autres dettes | 6 604.00 | 9 096.00 | | 6 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 709.00 | 64 864.00 | | 66 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 597.00 | 204 882.00 | | 148 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 465.00 | 2 799 757.00 | | 1 368 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 655.00 | 204 882.00 | | 86 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 103.00 | | 278 103.00 | 278 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 103.00 | | 278 103.00 | 278 103.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 047.00 | 12 842.00 | | 13 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 047.00 | 12 842.00 | | 13 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 765.00 | 12 114.00 | | 15 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 765.00 | 12 114.00 | | 15 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | 728.00 | | -2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 431.00 | 102 322.00 | | 35 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 559.00 | 535 704.00 | | 297 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 565.00 | 254 892.00 | | 182 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 993.00 | 280 812.00 | | 114 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 822.00 | | 60 823.00 | 1 882 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 526 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 883 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 941.00 | | | 1 356 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 881.00 | | 60 823.00 | 525 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 272.00 | 64 574.00 | | 1 105 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 272.00 | 64 574.00 | | 1 105 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 709.00 | 66 705.00 | | 66 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 941.00 | 154 920.00 | 5 021.00 | 159 941.00 |
VW T.V.A. | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 597.00 | 86 655.00 | | 148 597.00 |