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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 1 291 441.00 | 1 040 698.00 | 250 743.00 | 1 291 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 156.00 | 1 040 698.00 | 841 458.00 | 1 882 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
BZ Autres créances | 172 965.00 | | 172 965.00 | 172 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 601.00 | | 81 601.00 | 81 601.00 |
CF Disponibilités | 1 273 351.00 | | 1 273 351.00 | 1 273 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 218.00 | | 1 607 218.00 | 1 607 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 374.00 | 1 040 698.00 | 2 448 676.00 | 3 489 374.00 |
CU Autres participations | 521 683.00 | | 521 683.00 | 521 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 200.00 | 976 300.00 | | 1 094 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 008.00 | 3 978.00 | | 4 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 855.00 | 117 931.00 | | 115 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 063.00 | 2 198 208.00 | | 2 314 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 105.00 | 58 741.00 | | 59 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 684.00 | 11 533.00 | | 11 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 824.00 | 63 446.00 | | 63 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 613.00 | 133 720.00 | | 134 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 676.00 | 2 331 929.00 | | 2 448 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 506.00 | 74 979.00 | | 75 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 709.00 | | 274 709.00 | 274 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 709.00 | | 274 709.00 | 274 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 640.00 | 23 161.00 | | 29 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 015.00 | 26 543.00 | | 32 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | -3 382.00 | | -2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 493.00 | 48 483.00 | | 44 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 941.00 | 323 255.00 | | 322 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 086.00 | 205 324.00 | | 207 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 855.00 | 117 931.00 | | 115 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 156.00 | | 799.00 | 1 882 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | 525 215.00 | 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799.00 | | 1 882 156.00 | 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 941.00 | | | 1 356 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 215.00 | | 799.00 | 525 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 124.00 | 64 574.00 | | 976 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 124.00 | 64 574.00 | | 976 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 105.00 | -1.00 | | 59 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364.00 | | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 971.00 | | | 168 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 798.00 | 252 266.00 | 3 532.00 | 255 798.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 613.00 | 75 508.00 | | 134 613.00 |