| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 1 291 441.00 | 1 291 441.00 | | 1 291 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 869.00 | 1 291 441.00 | 594 427.00 | 1 885 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 699 841.00 | | 699 841.00 | 699 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 195.00 | | 783 195.00 | 783 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 064.00 | 1 291 441.00 | 1 377 622.00 | 2 669 064.00 |
CU Autres participations | 521 683.00 | | 521 683.00 | 521 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 115 805.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 547.00 | 4 063.00 | | 1 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 017.00 | 121 679.00 | | 123 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 563.00 | 1 341 547.00 | | 1 224 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 292.00 | 62 243.00 | | 63 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 581.00 | 18 407.00 | | 14 581.00 |
EA Autres dettes | 7 099.00 | 7 727.00 | | 7 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 087.00 | 67 012.00 | | 68 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 059.00 | 155 389.00 | | 153 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 622.00 | 1 496 936.00 | | 1 377 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 767.00 | 93 146.00 | | 89 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 877.00 | | 290 877.00 | 290 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 877.00 | | 290 877.00 | 290 877.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | 1 510.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | 1 510.00 | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 809.00 | 1 479.00 | | 15 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 809.00 | 1 479.00 | | 15 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 276.00 | 31.00 | | -11 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 388.00 | 40 436.00 | | 38 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 874.00 | 292 028.00 | | 295 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 857.00 | 170 350.00 | | 172 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 017.00 | 121 679.00 | | 123 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 469.00 | | 1 400.00 | 1 884 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 941.00 | | | 1 356 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 528.00 | | 1 400.00 | 527 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 420.00 | 57 021.00 | | 1 234 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 420.00 | 57 021.00 | | 1 234 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 598.00 | 83 353.00 | 7 245.00 | 90 598.00 |
VW T.V.A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 059.00 | 89 767.00 | | 153 059.00 |