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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 592.00 | 82.00 | 4 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 575.00 | 425.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 395.00 | 9 298.00 | 3 097.00 | 12 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 840.00 | 7 376.00 | 36 463.00 | 43 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 421.00 | 23 842.00 | 48 580.00 | 72 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 426.00 | 28 870.00 | 209 556.00 | 238 426.00 |
BZ Autres créances | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
CF Disponibilités | 193 083.00 | | 193 083.00 | 193 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 531.00 | 28 870.00 | 570 661.00 | 599 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 952.00 | 52 712.00 | 619 240.00 | 671 952.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 143.00 | | | 199 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
DL TOTAL (I) | 327 967.00 | | | 327 967.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 274.00 | | | 276 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 240.00 | | | 619 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 666.00 | | | 255 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 089.00 | 24 781.00 | | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089.00 | 24 781.00 | | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089.00 | 24 781.00 | | 4 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 382.00 | 131 382.00 | | 131 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 849.00 | 281 576.00 | 5 273.00 | 286 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 274.00 | 255 666.00 | 20 608.00 | 276 274.00 |