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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 833.00 | 7 007.00 | 5 827.00 | 12 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 804.00 | 14 011.00 | 1 793.00 | 15 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 774.00 | 20 914.00 | 29 860.00 | 50 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 824.00 | 44 932.00 | 45 893.00 | 90 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 286.00 | 2 580.00 | 187 706.00 | 190 286.00 |
BZ Autres créances | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 523.00 | | 115 523.00 | 115 523.00 |
CF Disponibilités | 358 503.00 | | 358 503.00 | 358 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 635.00 | 2 580.00 | 720 055.00 | 722 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 460.00 | 47 512.00 | 765 948.00 | 813 460.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 378.00 | | | 204 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 557.00 | | | 190 557.00 |
DL TOTAL (I) | 427 935.00 | | | 427 935.00 |
DP Provisions pour risques | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 225.00 | | | 167 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
EA Autres dettes | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 559.00 | | | 335 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 948.00 | | | 765 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 374.00 | | | 331 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 300.00 | 2 454.00 | 16 300.00 | 16 300.00 |
6T Sur comptes clients | 46 393.00 | 2 580.00 | 46 393.00 | 46 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 393.00 | 2 580.00 | 46 393.00 | 46 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 760.00 | 240 587.00 | 5 173.00 | 245 760.00 |