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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 8 928.00 | 1 954.00 | 10 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 461.00 | 16 700.00 | 760.00 | 17 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 889.00 | 63 092.00 | 21 796.00 | 84 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 647.00 | 88 721.00 | 32 925.00 | 121 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 512.00 | 2 473.00 | 358 039.00 | 360 512.00 |
BZ Autres créances | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 213.00 | | 316 213.00 | 316 213.00 |
CF Disponibilités | 241 353.00 | | 241 353.00 | 241 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 138.00 | 2 473.00 | 977 665.00 | 980 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 785.00 | 91 194.00 | 1 010 590.00 | 1 101 785.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 310 375.00 | 303 592.00 | | 310 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 570.00 | 196 782.00 | | 155 570.00 |
DL TOTAL (I) | 498 946.00 | 533 375.00 | | 498 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 745.00 | 200 233.00 | | 170 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 610.00 | 78 173.00 | | 122 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 807.00 | 131 118.00 | | 99 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 932.00 | 98 122.00 | | 106 932.00 |
EA Autres dettes | 11 547.00 | 15 193.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 644.00 | 522 841.00 | | 511 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 590.00 | 1 056 217.00 | | 1 010 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 570.00 | 14 639.00 | 8 487.00 | 82 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 376.00 | 752.00 | 7 200.00 | 15 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 193.00 | 13 887.00 | 1 287.00 | 67 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 611.00 | 122 611.00 | | 122 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 746.00 | 39 894.00 | 130 851.00 | 170 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 028.00 | 410 028.00 | | 410 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 201.00 | 410 028.00 | 5 173.00 | 415 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 644.00 | 380 793.00 | 130 851.00 | 511 644.00 |