| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 693.00 | | 1 225 693.00 | 1 225 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 995.00 | 665 571.00 | 51 424.00 | 716 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 743.00 | 973 814.00 | 1 088 929.00 | 2 062 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 855.00 | 1 791 385.00 | 2 420 470.00 | 4 211 855.00 |
BT Marchandises | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BZ Autres créances | 99 263.00 | | 99 263.00 | 99 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 381 607.00 | | 1 381 607.00 | 1 381 607.00 |
CF Disponibilités | 555 423.00 | | 555 423.00 | 555 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 374.00 | | 2 104 374.00 | 2 104 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 230.00 | 1 791 385.00 | 4 524 845.00 | 6 316 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 137 160.00 | | | 3 137 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 791.00 | | | 3 358 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 253.00 | | | 771 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 824.00 | | | 188 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
EA Autres dettes | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 054.00 | | | 1 166 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 845.00 | | | 4 524 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 791.00 | | | 790 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 371.00 | | 2 959 371.00 | 2 959 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 371.00 | | 2 959 371.00 | 2 959 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 326.00 | | | 2 973 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 355.00 | | | 2 887 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 855.00 | | | 4 211 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 211 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 779 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 693.00 | | | 1 225 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 738.00 | | | 2 779 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 286.00 | 325 099.00 | | 1 466 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 452.00 | 11 548.00 | | 140 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 834.00 | 313 551.00 | | 1 325 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 824.00 | 188 824.00 | | 188 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
UX Autres créances clients | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 253.00 | 395 990.00 | 375 263.00 | 771 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 120.00 | | | 426 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 592.00 | 164 168.00 | 54 424.00 | 218 592.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 054.00 | 790 791.00 | 375 263.00 | 1 166 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 927.00 | | | 186 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 367.00 | | | 113 367.00 |
ST Autres comptes | 489 040.00 | | | 489 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510 428.00 | | | 510 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 231.00 | | | 258 231.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 265 436.00 | | | 265 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 029.00 | | | 203 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 606.00 | | | 287 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 189.00 | | | 262 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 636 502.00 | | | 1 636 502.00 |