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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 693.00 | | 1 225 693.00 | 1 225 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 031.00 | 23 407.00 | 11 624.00 | 35 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 128.00 | 2 336 955.00 | 407 173.00 | 2 744 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 236.00 | 2 360 362.00 | 1 698 874.00 | 4 059 236.00 |
BT Marchandises | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
BZ Autres créances | 246 446.00 | | 246 446.00 | 246 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 129.00 | | 924 129.00 | 924 129.00 |
CF Disponibilités | 390 669.00 | | 390 669.00 | 390 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 093.00 | | 1 642 093.00 | 1 642 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 330.00 | 2 360 362.00 | 3 340 968.00 | 5 701 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 924 532.00 | 3 122 475.00 | | 1 924 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 048.00 | -1 062 943.00 | | -385 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 144.00 | 2 195 192.00 | | 1 675 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 798.00 | 846 111.00 | | 839 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 384.00 | 50 320.00 | | 22 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 349.00 | 44 633.00 | | 108 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 740.00 | 78 266.00 | | 189 740.00 |
EA Autres dettes | 505 552.00 | 203 289.00 | | 505 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 824.00 | 1 222 618.00 | | 1 665 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 968.00 | 3 417 811.00 | | 3 340 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 824.00 | 1 222 618.00 | | 1 665 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 251.00 | 47 258.00 | 1 049 509.00 | 1 002 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 251.00 | 47 258.00 | 1 049 509.00 | 1 002 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 476 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 789.00 | 2 672.00 | | 2 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 21 699.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 21 699.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -21 699.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 184.00 | 866 798.00 | | 1 528 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 232.00 | 1 929 741.00 | | 1 913 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 048.00 | -1 062 943.00 | | -385 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 236.00 | | | 4 059 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 059 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 779 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 693.00 | | | 1 225 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 159.00 | | | 2 779 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 324.00 | 351 038.00 | | 2 009 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 324.00 | 351 038.00 | | 2 009 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 349.00 | 108 349.00 | | 108 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 552.00 | 505 552.00 | | 505 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
UX Autres créances clients | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 798.00 | 839 798.00 | | 839 798.00 |
VI Groupe et associés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VP Divers | 188 725.00 | 188 725.00 | | 188 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 327.00 | 378 327.00 | | 378 327.00 |
VW T.V.A. | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 824.00 | 1 665 824.00 | | 1 665 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 566.00 | 57 455.00 | | 40 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 827.00 | 67 937.00 | | 70 827.00 |
ST Autres comptes | 280 123.00 | 266 240.00 | | 280 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 514.00 | 648 649.00 | | 641 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 673.00 | 75 944.00 | | 59 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 769.00 | 57 814.00 | | 62 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 368.00 | 14 904.00 | | 7 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 934.00 | 72 359.00 | | 47 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 991.00 | 153 876.00 | | 204 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 888.00 | | | 579 888.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 906.00 | 1 116 584.00 | | 1 114 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |