| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 693.00 | | 1 225 693.00 | 1 225 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 031.00 | 17 996.00 | 17 035.00 | 35 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 126.00 | 1 991 328.00 | 752 800.00 | 2 744 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 236.00 | 2 009 324.00 | 2 049 912.00 | 4 059 236.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 291 859.00 | | 291 859.00 | 291 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 789.00 | | 945 789.00 | 945 789.00 |
CF Disponibilités | 102 340.00 | | 102 340.00 | 102 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 207.00 | | 1 357 207.00 | 1 357 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 444.00 | 2 009 324.00 | 3 407 120.00 | 5 416 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 122 475.00 | | | 3 122 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 062 943.00 | | | -1 062 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 192.00 | | | 2 195 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 111.00 | | | 846 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
EA Autres dettes | 203 289.00 | | | 203 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 928.00 | | | 1 211 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 120.00 | | | 3 407 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 973.00 | | | 371 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 004.00 | | 787 004.00 | 787 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 004.00 | | 787 004.00 | 787 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 699.00 | | | -21 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 798.00 | | | 866 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 741.00 | | | 1 929 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 062 943.00 | | | -1 062 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 377.00 | | 90 259.00 | 3 989 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 4 059 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 2 779 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 693.00 | | | 1 225 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 380.00 | | 90 179.00 | 2 709 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 304.00 | | 80.00 | 54 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 638.00 | 349 686.00 | | 1 659 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 636.00 | 349 686.00 | | 1 659 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 289.00 | 203 289.00 | | 203 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 798.00 | | 839 798.00 | 839 798.00 |
VI Groupe et associés | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 798.00 | | | 839 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 313.00 | 308 929.00 | 54 384.00 | 363 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 771.00 | 371 973.00 | 839 798.00 | 1 211 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
ST Autres comptes | 266 240.00 | | | 266 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648 649.00 | | | 648 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 624.00 | | | 211 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 584.00 | | | 1 116 584.00 |