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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 693.00 | | 1 225 693.00 | 1 225 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 031.00 | 12 121.00 | 22 910.00 | 35 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674 349.00 | 1 647 517.00 | 1 026 832.00 | 2 674 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 377.00 | 1 659 638.00 | 2 329 739.00 | 3 989 377.00 |
BT Marchandises | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 543.00 | | 104 543.00 | 104 543.00 |
BZ Autres créances | 63 742.00 | | 63 742.00 | 63 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 130.00 | | 1 021 130.00 | 1 021 130.00 |
CF Disponibilités | 589 382.00 | | 589 382.00 | 589 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 702.00 | | 1 795 702.00 | 1 795 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 079.00 | 1 659 638.00 | 4 125 441.00 | 5 785 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 912 487.00 | | | 2 912 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 988.00 | | | 344 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 135.00 | | | 3 393 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 459.00 | | | 199 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 097.00 | | | 392 097.00 |
EA Autres dettes | 139 971.00 | | | 139 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 306.00 | | | 732 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 441.00 | | | 4 125 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 306.00 | | | 732 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 359 192.00 | | 3 359 192.00 | 3 359 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 192.00 | | 3 359 192.00 | 3 359 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 759.00 | | | 3 365 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 771.00 | | | 3 020 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 988.00 | | | 344 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 436.00 | | 253 294.00 | 3 888 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 353.00 | 3 989 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 353.00 | 2 709 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 693.00 | | | 1 225 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 479.00 | | 253 254.00 | 2 608 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 264.00 | | 40.00 | 54 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 409.00 | 315 582.00 | 152 353.00 | 1 496 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 409.00 | 315 582.00 | 152 353.00 | 1 496 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 459.00 | 199 459.00 | | 199 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 971.00 | 139 971.00 | | 139 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
UX Autres créances clients | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 015.00 | | | 366 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 473.00 | 303 473.00 | | 303 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 123.00 | 181 819.00 | 54 304.00 | 236 123.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 306.00 | 732 306.00 | | 732 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 946.00 | | | 102 946.00 |
ST Autres comptes | 481 829.00 | | | 481 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 659 159.00 | | | 659 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 053.00 | | | 267 053.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 205 619.00 | | | 205 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 293.00 | | | 123 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 251.00 | | | 328 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 364.00 | | | 318 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 716 607.00 | | | 1 716 607.00 |