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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 693.00 | | 1 225 693.00 | 1 225 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 095.00 | 706 215.00 | 11 880.00 | 718 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 743.00 | 1 175 816.00 | 886 927.00 | 2 062 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 795.00 | 2 034 031.00 | 2 178 764.00 | 4 212 795.00 |
BT Marchandises | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
BZ Autres créances | 87 124.00 | | 87 124.00 | 87 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 381 965.00 | | 1 381 965.00 | 1 381 965.00 |
CF Disponibilités | 755 128.00 | | 755 128.00 | 755 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 653.00 | | 2 289 653.00 | 2 289 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 448.00 | 2 034 031.00 | 4 468 417.00 | 6 502 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 088 131.00 | | | 3 088 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 383.00 | | | 262 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 174.00 | | | 3 486 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 015.00 | | | 366 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 084.00 | | | 132 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 489.00 | | | 193 489.00 |
EA Autres dettes | 289 027.00 | | | 289 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 244.00 | | | 982 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 417.00 | | | 4 468 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 771.00 | | | 981 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 699.00 | | 3 256 699.00 | 3 256 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 699.00 | | 3 256 699.00 | 3 256 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 197.00 | | | -25 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 904.00 | | | 3 262 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 522.00 | | | 3 000 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 383.00 | | | 262 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 855.00 | | 1 180.00 | 4 211 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 54 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 4 212 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 693.00 | | | 1 225 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 738.00 | | 1 100.00 | 2 779 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 424.00 | | 80.00 | 54 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 385.00 | 242 646.00 | | 1 791 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 385.00 | 242 646.00 | | 1 639 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 027.00 | 289 027.00 | | 289 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
UX Autres créances clients | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 015.00 | 366 015.00 | | 366 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 239.00 | | | 405 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 351.00 | 101 351.00 | | 101 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 453.00 | 149 189.00 | 54 264.00 | 203 453.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 771.00 | 981 771.00 | | 981 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
ST Autres comptes | 510 499.00 | | | 510 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 582 808.00 | | | 582 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 240.00 | | | 259 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 301 101.00 | | | 301 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 923.00 | | | 124 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 019.00 | | | 317 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 631.00 | | | 246 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 765 518.00 | | | 1 765 518.00 |