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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CF Disponibilités | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 598.00 | | 1 583 598.00 | 1 583 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 351 383.00 | 301 226.00 | | 351 383.00 |
DH Report à nouveau | | -136 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 643.00 | 186 542.00 | | 1 100 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 626.00 | 395 983.00 | | 1 496 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 373.00 | 418 807.00 | | 79 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 574.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 511 237.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 359 597.00 | | |
EA Autres dettes | 6 362.00 | 3 252.00 | | 6 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 971.00 | 1 377 017.00 | | 86 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 598.00 | 1 773 001.00 | | 1 583 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 373.00 | 183 020.00 | | 79 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265 016.00 | | | 1 265 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 016.00 | | | 1 265 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 000.00 | 1 092.00 | | 162 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 000.00 | 9 362.00 | | 162 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103 016.00 | -9 362.00 | | 1 103 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 016.00 | 4 604 560.00 | | 1 265 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 373.00 | 4 418 017.00 | | 164 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 643.00 | 186 542.00 | | 1 100 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 229.00 | | 1 499 000.00 | 376 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 441.00 | 1 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 229.00 | 1 499 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 482.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 306.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 482.00 | | | 167 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 306.00 | | | 195 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 441.00 | | 1 499 000.00 | 13 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |