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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 816.00 | 12 016.00 | 67 799.00 | 79 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 816.00 | 12 016.00 | 1 566 799.00 | 1 578 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CF Disponibilités | 76 978.00 | | 76 978.00 | 76 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 936.00 | | 140 936.00 | 140 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 753.00 | 12 016.00 | 1 707 736.00 | 1 719 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 450 426.00 | 351 383.00 | | 1 450 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 850.00 | 1 100 643.00 | | 20 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 877.00 | 1 496 626.00 | | 1 515 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 119.00 | 79 373.00 | | 65 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 1 236.00 | | 4 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
EA Autres dettes | 99 523.00 | 6 362.00 | | 99 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 858.00 | 86 971.00 | | 191 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 736.00 | 1 583 598.00 | | 1 707 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 79 373.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 265 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 265 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 103 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 400.00 | 1 265 016.00 | | 272 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 549.00 | 164 373.00 | | 251 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 850.00 | 1 100 643.00 | | 20 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 000.00 | | 79 817.00 | 1 499 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 524.00 | 99 524.00 | | 99 524.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 905.00 | 10.00 | 64 895.00 | 64 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 858.00 | 126 963.00 | 64 895.00 | 191 858.00 |