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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 816.00 | 27 980.00 | 51 836.00 | 79 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 816.00 | 27 980.00 | 1 550 836.00 | 1 578 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 113.00 | | 127 113.00 | 127 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 930.00 | 27 980.00 | 1 677 950.00 | 1 705 930.00 |
CU Autres participations | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 471 277.00 | 1 450 426.00 | | 1 471 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 953.00 | 20 850.00 | | 16 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 831.00 | 1 515 877.00 | | 1 532 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 032.00 | 65 119.00 | | 50 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 2 647.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 4 760.00 | | 14 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393.00 | 19 808.00 | | 2 393.00 |
EA Autres dettes | 78 136.00 | 99 523.00 | | 78 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 118.00 | 191 858.00 | | 145 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 950.00 | 1 707 736.00 | | 1 677 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 214.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 242 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 310.00 | 272 400.00 | | 243 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 356.00 | 251 549.00 | | 226 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 953.00 | 20 850.00 | | 16 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 817.00 | | | 1 578 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 817.00 | | | 79 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 017.00 | 15 963.00 | | 12 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 017.00 | 15 963.00 | | 12 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 849.00 | 15 194.00 | 34 655.00 | 49 849.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 119.00 | 110 464.00 | 34 655.00 | 145 119.00 |