| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 821.00 | 60 172.00 | 20 648.00 | 80 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 447.00 | 60 172.00 | 1 986 275.00 | 2 046 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 185 094.00 | | 185 094.00 | 185 094.00 |
CF Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 040.00 | | 192 040.00 | 192 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 488.00 | 60 172.00 | 2 178 315.00 | 2 238 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 965 626.00 | | 1 965 626.00 | 1 965 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 432 174.00 | 1 488 231.00 | | 1 432 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 972.00 | -56 056.00 | | 21 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 747.00 | 1 476 774.00 | | 1 498 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 222.00 | 187 623.00 | | 125 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 071.00 | 328 664.00 | | 237 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | 7 589.00 | | 28 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 500.00 | 132 964.00 | | 108 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
EA Autres dettes | 149 383.00 | 49 351.00 | | 149 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 568.00 | 737 540.00 | | 679 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 315.00 | 2 214 315.00 | | 2 178 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 345 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 214.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 44 432.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 395.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 44 432.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -44 432.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 767.00 | 252 953.00 | | 476 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 795.00 | 309 009.00 | | 454 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 972.00 | -56 056.00 | | 21 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 448.00 | | | 2 046 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 822.00 | | | 80 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 626.00 | | | 1 965 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 958.00 | 16 214.00 | | 43 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 958.00 | 16 214.00 | | 43 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 036.00 | 67 531.00 | 169 505.00 | 237 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 384.00 | 149 384.00 | | 149 384.00 |
UX Autres créances clients | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 009.00 | 34 915.00 | 75 304.00 | 125 009.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 283.00 | 167 283.00 | | 167 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 846.00 | 185 846.00 | | 185 846.00 |
VW T.V.A. | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 568.00 | 419 969.00 | 244 809.00 | 679 568.00 |