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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 821.00 | 43 958.00 | 36 863.00 | 80 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 447.00 | 43 958.00 | 2 002 489.00 | 2 046 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
BZ Autres créances | 132 641.00 | | 132 641.00 | 132 641.00 |
CF Disponibilités | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 825.00 | | 211 825.00 | 211 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 273.00 | 43 958.00 | 2 214 315.00 | 2 258 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 965 626.00 | | 1 965 626.00 | 1 965 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 488 231.00 | 1 471 277.00 | | 1 488 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 056.00 | 16 953.00 | | -56 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 774.00 | 1 532 831.00 | | 1 476 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 623.00 | 50 032.00 | | 187 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 664.00 | 152.00 | | 328 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 14 404.00 | | 7 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 964.00 | 2 393.00 | | 132 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
EA Autres dettes | 49 351.00 | 78 136.00 | | 49 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 540.00 | 145 118.00 | | 737 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 315.00 | 1 677 950.00 | | 2 214 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 432.00 | 88.00 | | 44 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 432.00 | 88.00 | | 44 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 432.00 | -88.00 | | -44 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 953.00 | 243 310.00 | | 252 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 009.00 | 226 356.00 | | 309 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 056.00 | 16 953.00 | | -56 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 817.00 | | 467 631.00 | 1 578 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 817.00 | | 1 005.00 | 79 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 000.00 | | 466 626.00 | 1 499 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 980.00 | 15 978.00 | | 27 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | 15 978.00 | | 27 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 651.00 | 85 026.00 | 243 625.00 | 328 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
UX Autres créances clients | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 767.00 | 30 241.00 | 76 151.00 | 135 767.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 241.00 | | | 435 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 106.00 | 203 106.00 | | 203 106.00 |
VW T.V.A. | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 541.00 | 388 390.00 | 319 776.00 | 737 541.00 |