| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 942.00 | 55 706.00 | 14 236.00 | 69 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 440.00 | 111 618.00 | 69 822.00 | 181 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 297.00 | 167 323.00 | 88 973.00 | 256 297.00 |
BT Marchandises | 247 056.00 | 86 455.00 | 160 601.00 | 247 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 877.00 | 13 694.00 | 257 182.00 | 270 877.00 |
BZ Autres créances | 108 916.00 | | 108 916.00 | 108 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 242.00 | | 86 242.00 | 86 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 613.00 | 100 149.00 | 617 464.00 | 717 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 910.00 | 267 473.00 | 706 437.00 | 973 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 167.00 | 190 827.00 | | 216 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 548.00 | 35 340.00 | | 66 548.00 |
DL TOTAL (I) | 359 714.00 | 303 167.00 | | 359 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 776.00 | 161 345.00 | | 159 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 840.00 | 76 205.00 | | 79 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 716.00 | 96 228.00 | | 106 716.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 1 276.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 723.00 | 335 053.00 | | 346 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 437.00 | 638 220.00 | | 706 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 055.00 | 230 700.00 | | 234 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 266.00 | 19 398.00 | 607 664.00 | 588 266.00 |
FG Production vendue services | 365 462.00 | 15 840.00 | 381 302.00 | 365 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 728.00 | 35 238.00 | 988 966.00 | 953 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 084.00 | |
GE Autres charges | | | 11 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 959.00 | 14 407.00 | | 9 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 687.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 583.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 13 270.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 153.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | 5 999.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 6 152.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | 7 119.00 | | 1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 396.00 | 4 005.00 | | 13 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 558.00 | 889 742.00 | | 1 102 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 010.00 | 854 402.00 | | 1 036 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 548.00 | 35 340.00 | | 66 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 295.00 | 3 449.00 | | 8 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 800.00 | | 35 830.00 | 288 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 333.00 | 256 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 433.00 | 251 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 810.00 | | 35 005.00 | 259 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | 825.00 | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 481.00 | 43 727.00 | 67 884.00 | 191 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 581.00 | 43 727.00 | 42 984.00 | 166 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 785.00 | 86 455.00 | 86 785.00 | 86 785.00 |
6T Sur comptes clients | 14 571.00 | 7 629.00 | 8 506.00 | 14 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 356.00 | 94 084.00 | 95 291.00 | 101 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 356.00 | 94 084.00 | 95 291.00 | 101 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 084.00 | 95 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 248 526.00 | | | 248 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VC Groupe et associés | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 776.00 | 47 108.00 | 103 424.00 | 159 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
VP Divers | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 230.00 | 384 315.00 | 4 915.00 | 389 230.00 |
VW T.V.A. | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 723.00 | 234 055.00 | 103 424.00 | 346 723.00 |