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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 593.00 | 64 664.00 | 33 928.00 | 98 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 488.00 | 81 878.00 | 175 610.00 | 257 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 127.00 | 146 543.00 | 212 583.00 | 359 127.00 |
BT Marchandises | 391 505.00 | 49 905.00 | 341 600.00 | 391 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 197.00 | 3 249.00 | 341 948.00 | 345 197.00 |
BZ Autres créances | 104 437.00 | | 104 437.00 | 104 437.00 |
CF Disponibilités | 500 668.00 | | 500 668.00 | 500 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 885.00 | 53 154.00 | 1 296 731.00 | 1 349 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 013.00 | 199 698.00 | 1 509 315.00 | 1 709 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 153.00 | 239 338.00 | | 272 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 732.00 | 132 815.00 | | 150 732.00 |
DL TOTAL (I) | 499 885.00 | 449 153.00 | | 499 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 698.00 | 288 279.00 | | 596 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 860.00 | 35 188.00 | | 28 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 996.00 | 129 863.00 | | 172 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 502.00 | 168 262.00 | | 205 502.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 769.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 429.00 | 622 363.00 | | 1 009 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 315.00 | 1 071 517.00 | | 1 509 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 740.00 | 6 233.00 | 1 097 973.00 | 1 091 740.00 |
FG Production vendue services | 447 998.00 | | 447 998.00 | 447 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 738.00 | 6 233.00 | 1 545 971.00 | 1 539 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 12 900.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 12 900.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 033.00 | 1 649.00 | | 20 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 033.00 | 1 649.00 | | 20 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | 11 250.00 | | 1 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 144.00 | 28 956.00 | | 46 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 152.00 | 45 530.00 | | 50 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 784.00 | 1 392 693.00 | | 1 622 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 052.00 | 1 259 878.00 | | 1 472 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 732.00 | 132 815.00 | | 150 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 646.00 | 26 355.00 | | 20 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 407.00 | | 77 274.00 | 338 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 553.00 | 359 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 553.00 | 356 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 292.00 | | 76 344.00 | 336 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 930.00 | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 954.00 | 42 109.00 | 36 520.00 | 140 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 954.00 | 42 109.00 | 36 520.00 | 140 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 635.00 | | 41 730.00 | 91 635.00 |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | 1 178.00 | 303.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 010.00 | 1 178.00 | 42 033.00 | 94 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 010.00 | 1 178.00 | 42 033.00 | 94 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | 42 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 997.00 | 172 997.00 | | 172 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 846.00 | 90 846.00 | | 90 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 334 599.00 | 334 599.00 | | 334 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 698.00 | 133 701.00 | 287 641.00 | 446 698.00 |
VI Groupe et associés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 915.00 | | | 141 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 758.00 | 457 713.00 | 3 045.00 | 460 758.00 |
VW T.V.A. | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 429.00 | 696 431.00 | 287 641.00 | 1 009 429.00 |