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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 733.00 | 65 163.00 | 6 570.00 | 71 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 559.00 | 75 791.00 | 188 767.00 | 264 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 407.00 | 140 954.00 | 197 453.00 | 338 407.00 |
BT Marchandises | 395 187.00 | 91 635.00 | 303 552.00 | 395 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 134.00 | 2 375.00 | 313 760.00 | 316 134.00 |
BZ Autres créances | 78 583.00 | | 78 583.00 | 78 583.00 |
CF Disponibilités | 170 407.00 | | 170 407.00 | 170 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 074.00 | 94 010.00 | 874 065.00 | 968 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 481.00 | 234 964.00 | 1 071 517.00 | 1 306 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 339.00 | 207 068.00 | | 239 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 815.00 | 172 270.00 | | 132 815.00 |
DL TOTAL (I) | 449 154.00 | 456 339.00 | | 449 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 280.00 | 79 754.00 | | 288 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 188.00 | 9 758.00 | | 35 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 864.00 | 89 724.00 | | 129 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 263.00 | 190 738.00 | | 168 263.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 363.00 | 369 973.00 | | 622 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 517.00 | 826 312.00 | | 1 071 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 235.00 | 334 620.00 | | 401 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 621.00 | | 925 621.00 | 925 621.00 |
FG Production vendue services | 433 949.00 | | 433 949.00 | 433 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 570.00 | | 1 359 570.00 | 1 359 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 9 583.00 | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | 9 583.00 | | 12 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649.00 | 4 155.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 4 155.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 251.00 | 5 428.00 | | 11 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 956.00 | 53 135.00 | | 28 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 530.00 | 54 903.00 | | 45 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 693.00 | 1 490 876.00 | | 1 392 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 878.00 | 1 318 605.00 | | 1 259 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 815.00 | 172 270.00 | | 132 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 356.00 | 22 267.00 | | 26 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 649.00 | | 173 162.00 | 210 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 404.00 | 338 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 404.00 | 336 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 534.00 | | 173 162.00 | 208 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 146.00 | 25 564.00 | 43 755.00 | 159 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 146.00 | 25 564.00 | 43 755.00 | 159 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 390.00 | | 9 755.00 | 101 390.00 |
6T Sur comptes clients | 959.00 | 1 416.00 | | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 349.00 | 1 416.00 | 9 755.00 | 102 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 349.00 | 1 416.00 | 9 755.00 | 102 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | 9 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 864.00 | 129 864.00 | | 129 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 307 782.00 | 307 782.00 | | 307 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VC Groupe et associés | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 287.00 | 67 152.00 | 192 990.00 | 288 287.00 |
VI Groupe et associés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 595.00 | 402 480.00 | 2 115.00 | 404 595.00 |
VW T.V.A. | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 371.00 | 401 235.00 | 192 990.00 | 622 371.00 |