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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 207.00 | 67 648.00 | 28 558.00 | 96 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 193.00 | 99 577.00 | 136 616.00 | 236 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 445.00 | 167 225.00 | 168 219.00 | 335 445.00 |
BT Marchandises | 491 484.00 | 69 072.00 | 422 412.00 | 491 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 066.00 | 4 207.00 | 464 859.00 | 469 066.00 |
BZ Autres créances | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
CF Disponibilités | 310 904.00 | | 310 904.00 | 310 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 683.00 | 73 279.00 | 1 263 404.00 | 1 336 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 127.00 | 240 504.00 | 1 431 623.00 | 1 672 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 886.00 | 272 154.00 | | 322 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 381.00 | 150 732.00 | | 225 381.00 |
DL TOTAL (I) | 625 267.00 | 499 886.00 | | 625 267.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 869.00 | 596 698.00 | | 352 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 967.00 | 172 997.00 | | 158 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 069.00 | 205 502.00 | | 276 069.00 |
EA Autres dettes | 10 951.00 | 5 372.00 | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 856.00 | 1 009 429.00 | | 798 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 623.00 | 1 509 315.00 | | 1 431 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 659.00 | | 1 477 659.00 | 1 477 659.00 |
FG Production vendue services | 492 271.00 | | 492 271.00 | 492 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 929.00 | | 1 969 929.00 | 1 969 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 22 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 22 000.00 | | 44 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 640.00 | 20 033.00 | | 40 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 640.00 | 20 033.00 | | 40 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | 1 967.00 | | 3 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 413.00 | 46 144.00 | | 67 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 926.00 | 50 152.00 | | 72 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 772.00 | 1 622 784.00 | | 2 044 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 391.00 | 1 472 052.00 | | 1 819 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 381.00 | 150 732.00 | | 225 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 068.00 | 20 646.00 | | 19 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 082.00 | | 39 704.00 | 356 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 387.00 | 332 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 387.00 | 332 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 082.00 | | 39 704.00 | 356 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 544.00 | 43 428.00 | 22 747.00 | 146 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 544.00 | 43 428.00 | 22 747.00 | 146 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 905.00 | 30 370.00 | 11 203.00 | 49 905.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 3 456.00 | 2 498.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 155.00 | 33 826.00 | 13 701.00 | 53 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 155.00 | 41 326.00 | 13 701.00 | 53 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 967.00 | 158 967.00 | | 158 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 448.00 | 120 448.00 | | 120 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 461 392.00 | 461 392.00 | | 461 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VB T. V. A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VC Groupe et associés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 869.00 | 96 884.00 | 241 205.00 | 352 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 340.00 | 534 295.00 | 3 045.00 | 537 340.00 |
VW T.V.A. | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 856.00 | 542 871.00 | 241 205.00 | 798 856.00 |