| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 769.00 | 61 865.00 | 9 904.00 | 71 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 184.00 | 128 637.00 | 54 547.00 | 183 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 868.00 | 190 502.00 | 69 366.00 | 259 868.00 |
BT Marchandises | 283 758.00 | 104 813.00 | 178 945.00 | 283 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 549.00 | 1 573.00 | 318 976.00 | 320 549.00 |
BZ Autres créances | 106 742.00 | | 106 742.00 | 106 742.00 |
CF Disponibilités | 159 576.00 | | 159 576.00 | 159 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 071.00 | 106 386.00 | 769 685.00 | 876 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 939.00 | 296 888.00 | 839 051.00 | 1 135 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 714.00 | 216 167.00 | | 202 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 354.00 | 66 548.00 | | 144 354.00 |
DL TOTAL (I) | 424 068.00 | 359 714.00 | | 424 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 144.00 | 159 776.00 | | 139 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 253.00 | 79 840.00 | | 75 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 762.00 | 106 716.00 | | 181 762.00 |
EA Autres dettes | | 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 983.00 | 346 723.00 | | 414 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 051.00 | 706 437.00 | | 839 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 229.00 | 234 055.00 | | 335 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 688.00 | 10 790.00 | 788 478.00 | 777 688.00 |
FG Production vendue services | 419 856.00 | 8 351.00 | 428 207.00 | 419 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 544.00 | 19 141.00 | 1 216 685.00 | 1 197 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 386.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 222.00 | 9 959.00 | | 12 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 1 500.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 3 000.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 1 032.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 449.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 1 481.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | 1 519.00 | | 3 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 021.00 | 13 396.00 | | 50 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 589.00 | 1 102 558.00 | | 1 337 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 235.00 | 1 036 010.00 | | 1 193 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 354.00 | 66 548.00 | | 144 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 297.00 | | 23 299.00 | 256 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 728.00 | 259 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 728.00 | 254 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 382.00 | | 23 299.00 | 251 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 323.00 | 42 678.00 | 19 499.00 | 167 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 323.00 | 42 678.00 | 19 499.00 | 167 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 455.00 | 104 813.00 | 86 455.00 | 86 455.00 |
6T Sur comptes clients | 13 694.00 | 1 573.00 | 13 694.00 | 13 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 149.00 | 106 386.00 | 100 149.00 | 100 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 149.00 | 106 386.00 | 100 149.00 | 100 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 386.00 | 100 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 313 215.00 | | | 313 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VC Groupe et associés | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 112.00 | 59 358.00 | 78 828.00 | 139 112.00 |
VI Groupe et associés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
VP Divers | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 652.00 | 432 737.00 | 4 915.00 | 437 652.00 |
VW T.V.A. | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 983.00 | 335 229.00 | 78 828.00 | 414 983.00 |